有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(2020年4月末現在)
「ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン」
(参考情報)
「USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」
「ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 8,779,644,625円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,863,241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,774,781,384円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,039,933,196口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7411円 |
(参考情報)
「USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 8,779,758,730円 |
| Ⅱ 負債総額 | 864,798円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,778,893,932円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,015,208,596口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9115円 |
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