有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/10/21-2023/04/20)
(2023年4月末現在)
「ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン」
(参考情報)
「USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」
「ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 28,173,008,186円 |
| Ⅱ 負債総額 | 330,013,352円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,842,994,834円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,643,557,318口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2212円 |
(参考情報)
「USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 28,460,521,754円 |
| Ⅱ 負債総額 | 606,760,066円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,853,761,688円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,921,714,408口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6594円 |
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