有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
(2021年10月末現在)
「ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン」
(参考情報)
「USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」
「ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 37,860,551,460円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,106,953円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,816,444,507円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,634,377,902口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7736円 |
(参考情報)
「USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 38,514,044,945円 |
| Ⅱ 負債総額 | 680,687,468円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,833,357,477円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,957,799,649口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7542円 |
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