有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/04/21-2023/10/20)
(2023年10月末現在)
「ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン」
(参考情報)
「USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」
「ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 23,401,945,679円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,329,307円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,372,616,372円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,824,800,602口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4247円 |
(参考情報)
「USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 23,401,867,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,675,162円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,385,192,596円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,852,280,787口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0705円 |
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