有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/04/22-2025/10/20)
(2025年10月末現在)
「ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン」
(参考情報)
「USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」
「ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 26,230,575,420円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,911,816円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,202,663,604円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,085,525,971口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1524円 |
(参考情報)
「USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 26,230,575,367円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,955,874円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,216,619,493円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,772,104,041口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.4573円 |
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