有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 11,737,035,671円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,328,487円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,705,707,184円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,086,516,091口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6518円 |
(参考情報)
ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド(平成26年10月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 12,261,652,523円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,150,725円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,995,501,798円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,783,805,284口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5075円 |
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