有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/10/21-2024/04/22)
(2024年4月末現在)
「ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン」
(参考情報)
「USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」
「ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 25,909,222,007円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,173,568円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,871,048,439円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,924,255,712口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3670円 |
(参考情報)
「USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 25,909,280,197円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,337,324円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,880,942,873円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,316,658,937口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.8033円 |
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