有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/04/21-2022/10/20)
(2022年10月末現在)
「ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン」
(参考情報)
「USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」
「ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 34,863,814,190円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,578,919円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,751,235,271円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,359,596,662口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3545円 |
(参考情報)
「USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 37,250,033,734円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,480,818,956円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,769,214,778円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,949,451,376口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8441円 |
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