有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第30期 (平成25年9月17日現在) | 第31期 (平成26年3月17日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 6,419,341,976 | 5,480,682,755 | |||||||||
| 未収入金 | 24,161,195 | 1,622,852 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,443,503,171 | 5,482,305,607 | |||||||||
| 資産合計 | 6,443,503,171 | 5,482,305,607 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 24,161,195 | 1,622,852 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 3,263,770 | 3,257,736 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 46,672,366 | 46,586,241 | |||||||||
| 流動負債合計 | 74,097,331 | 51,466,829 | |||||||||
| 負債合計 | 74,097,331 | 51,466,829 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 7,787,310,620 | 6,986,408,526 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,417,904,780 | △1,555,569,748 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 736,657,394 | 611,158,196 | |||||||||
| 元本等合計 | 6,369,405,840 | 5,430,838,778 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,369,405,840 | 5,430,838,778 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,443,503,171 | 5,482,305,607 | |||||||||
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