有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第48期 (2022年9月15日現在) | 第49期 (2023年3月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 2,767,601,315 | 2,778,413,053 | |||||||||
| 未収入金 | 3,167,657 | 19,575 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,770,768,972 | 2,778,432,628 | |||||||||
| 資産合計 | 2,770,768,972 | 2,778,432,628 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 3,167,657 | 19,575 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,542,711 | 1,497,060 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 22,061,470 | 21,408,716 | |||||||||
| 流動負債合計 | 26,771,838 | 22,925,351 | |||||||||
| 負債合計 | 26,771,838 | 22,925,351 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,165,467,170 | 2,097,364,180 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 578,529,964 | 658,143,097 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 935,187,163 | 930,721,844 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,743,997,134 | 2,755,507,277 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,743,997,134 | 2,755,507,277 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,770,768,972 | 2,778,432,628 | |||||||||
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