有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第37期 (平成29年3月15日現在) | 第38期 (平成29年9月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 4,653,746,703 | 4,406,119,074 | |||||||||
| 未収入金 | 4,999,863 | 5,350,444 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,658,746,566 | 4,411,469,518 | |||||||||
| 資産合計 | 4,658,746,566 | 4,411,469,518 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 4,999,863 | 5,350,444 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 2,420,825 | 2,362,419 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 34,618,450 | 33,783,189 | |||||||||
| 流動負債合計 | 42,039,138 | 41,496,052 | |||||||||
| 負債合計 | 42,039,138 | 41,496,052 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 4,580,946,004 | 4,021,874,833 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,761,424 | 348,098,633 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 344,971,500 | 514,373,213 | |||||||||
| 元本等合計 | 4,616,707,428 | 4,369,973,466 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,616,707,428 | 4,369,973,466 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,658,746,566 | 4,411,469,518 | |||||||||
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