有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第41期 (2019年3月15日現在) | 第42期 (2019年9月17日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 3,278,709,444 | 3,187,065,072 | |||||||||
| 未収入金 | 2,060,265 | 2,259,537 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,280,769,709 | 3,189,324,609 | |||||||||
| 資産合計 | 3,280,769,709 | 3,189,324,609 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 2,060,265 | 2,259,537 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,785,843 | 1,728,332 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 25,538,267 | 24,715,790 | |||||||||
| 流動負債合計 | 29,384,375 | 28,703,659 | |||||||||
| 負債合計 | 29,384,375 | 28,703,659 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 3,163,388,957 | 3,011,210,251 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,996,377 | 149,410,699 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 653,815,499 | 646,849,951 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,251,385,334 | 3,160,620,950 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,251,385,334 | 3,160,620,950 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,280,769,709 | 3,189,324,609 | |||||||||
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