有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第42期 (2019年9月17日現在) | 第43期 (2020年3月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 3,187,065,072 | 2,323,088,633 | |||||||||
| 未収入金 | 2,259,537 | 709,820 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,189,324,609 | 2,323,798,453 | |||||||||
| 資産合計 | 3,189,324,609 | 2,323,798,453 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 2,259,537 | 709,820 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,728,332 | 1,709,924 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 24,715,790 | 24,452,439 | |||||||||
| 流動負債合計 | 28,703,659 | 26,872,183 | |||||||||
| 負債合計 | 28,703,659 | 26,872,183 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 3,011,210,251 | 2,785,164,325 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 149,410,699 | △488,238,055 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 646,849,951 | 592,815,924 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,160,620,950 | 2,296,926,270 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,160,620,950 | 2,296,926,270 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,189,324,609 | 2,323,798,453 | |||||||||
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