有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第47期 (2022年3月15日現在) | 第48期 (2022年9月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 2,699,367,401 | 2,767,601,315 | |||||||||
| 未収入金 | 3 | 3,167,657 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,699,367,404 | 2,770,768,972 | |||||||||
| 資産合計 | 2,699,367,404 | 2,770,768,972 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 3 | 3,167,657 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,625,989 | 1,542,711 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 23,252,259 | 22,061,470 | |||||||||
| 流動負債合計 | 24,878,251 | 26,771,838 | |||||||||
| 負債合計 | 24,878,251 | 26,771,838 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,240,437,649 | 2,165,467,170 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 434,051,504 | 578,529,964 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 942,245,665 | 935,187,163 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,674,489,153 | 2,743,997,134 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,674,489,153 | 2,743,997,134 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,699,367,404 | 2,770,768,972 | |||||||||
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