有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第35期 (平成28年3月15日現在) | 第36期 (平成28年9月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 4,566,566,691 | 4,186,554,238 | |||||||||
| 未収入金 | 21,825,879 | 11,072,952 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,588,392,570 | 4,197,627,190 | |||||||||
| 資産合計 | 4,588,392,570 | 4,197,627,190 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 21,825,879 | 11,072,952 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 2,711,220 | 2,378,041 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 38,771,091 | 34,006,607 | |||||||||
| 流動負債合計 | 63,308,190 | 47,457,600 | |||||||||
| 負債合計 | 63,308,190 | 47,457,600 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 5,023,449,426 | 4,954,228,768 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △498,365,046 | △804,059,178 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 375,831,577 | 342,049,151 | |||||||||
| 元本等合計 | 4,525,084,380 | 4,150,169,590 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,525,084,380 | 4,150,169,590 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,588,392,570 | 4,197,627,190 | |||||||||
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