有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第38期 (平成29年9月15日現在) | 第39期 (平成30年3月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 4,406,119,074 | 4,038,734,943 | |||||||||
| 未収入金 | 5,350,444 | 249,996 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,411,469,518 | 4,038,984,939 | |||||||||
| 資産合計 | 4,411,469,518 | 4,038,984,939 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 5,350,444 | 249,996 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 2,362,419 | 2,283,048 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 33,783,189 | 32,648,233 | |||||||||
| 流動負債合計 | 41,496,052 | 35,181,277 | |||||||||
| 負債合計 | 41,496,052 | 35,181,277 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 4,021,874,833 | 3,410,947,112 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 348,098,633 | 592,856,550 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 514,373,213 | 716,460,349 | |||||||||
| 元本等合計 | 4,369,973,466 | 4,003,803,662 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,369,973,466 | 4,003,803,662 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,411,469,518 | 4,038,984,939 | |||||||||
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