有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第53期 (2025年3月17日現在) | 第54期 (2025年9月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 3,439,250,938 | 3,728,114,713 | |||||||||
| 未収入金 | 605,105 | 5,265,351 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,439,856,043 | 3,733,380,064 | |||||||||
| 資産合計 | 3,439,856,043 | 3,733,380,064 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 605,105 | 5,265,351 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,878,246 | 1,901,095 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 26,859,652 | 27,186,441 | |||||||||
| 流動負債合計 | 29,343,003 | 34,352,887 | |||||||||
| 負債合計 | 29,343,003 | 34,352,887 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,719,106,888 | 1,636,440,361 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,691,406,152 | 2,062,586,816 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,657,296,617 | 2,015,368,533 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,410,513,040 | 3,699,027,177 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,410,513,040 | 3,699,027,177 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,439,856,043 | 3,733,380,064 | |||||||||
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