有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第40期 (2018年9月18日現在) | 第41期 (2019年3月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 3,891,763,955 | 3,278,709,444 | |||||||||
| 未収入金 | 7,181,270 | 2,060,265 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,898,945,225 | 3,280,769,709 | |||||||||
| 資産合計 | 3,898,945,225 | 3,280,769,709 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 7,181,270 | 2,060,265 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 2,184,530 | 1,785,843 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 31,239,410 | 25,538,267 | |||||||||
| 流動負債合計 | 40,605,210 | 29,384,375 | |||||||||
| 負債合計 | 40,605,210 | 29,384,375 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 3,307,323,275 | 3,163,388,957 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 551,016,740 | 87,996,377 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 696,743,694 | 653,815,499 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,858,340,015 | 3,251,385,334 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,858,340,015 | 3,251,385,334 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,898,945,225 | 3,280,769,709 | |||||||||
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