- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第52期 (2024年9月17日現在) | 第53期 (2025年3月17日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 3,268,064,958 | 3,439,250,938 | |||||||||
| 未収入金 | 1,124,303 | 605,105 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,269,189,261 | 3,439,856,043 | |||||||||
| 資産合計 | 3,269,189,261 | 3,439,856,043 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 1,124,303 | 605,105 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,955,365 | 1,878,246 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 27,962,296 | 26,859,652 | |||||||||
| 流動負債合計 | 31,041,964 | 29,343,003 | |||||||||
| 負債合計 | 31,041,964 | 29,343,003 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,764,367,021 | 1,719,106,888 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,473,780,276 | 1,691,406,152 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,565,035,918 | 1,657,296,617 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,238,147,297 | 3,410,513,040 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,238,147,297 | 3,410,513,040 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,269,189,261 | 3,439,856,043 | |||||||||
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