有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第50期 (2023年9月15日現在) | 第51期 (2024年3月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 3,245,483,575 | 3,427,760,214 | |||||||||
| 未収入金 | 742,704 | 4,769,417 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,246,226,279 | 3,432,529,631 | |||||||||
| 資産合計 | 3,246,226,279 | 3,432,529,631 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 742,704 | 4,769,417 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,633,517 | 1,748,481 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 23,359,789 | 25,004,090 | |||||||||
| 流動負債合計 | 25,736,010 | 31,521,988 | |||||||||
| 負債合計 | 25,736,010 | 31,521,988 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,932,218,807 | 1,792,991,583 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,288,271,462 | 1,608,016,060 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,321,371,759 | 1,635,438,006 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,220,490,269 | 3,401,007,643 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,220,490,269 | 3,401,007,643 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,246,226,279 | 3,432,529,631 | |||||||||
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