有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第49期 (2023年3月15日現在) | 第50期 (2023年9月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 2,778,413,053 | 3,245,483,575 | |||||||||
| 未収入金 | 19,575 | 742,704 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,778,432,628 | 3,246,226,279 | |||||||||
| 資産合計 | 2,778,432,628 | 3,246,226,279 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 19,575 | 742,704 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,497,060 | 1,633,517 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 21,408,716 | 23,359,789 | |||||||||
| 流動負債合計 | 22,925,351 | 25,736,010 | |||||||||
| 負債合計 | 22,925,351 | 25,736,010 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,097,364,180 | 1,932,218,807 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 658,143,097 | 1,288,271,462 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 930,721,844 | 1,321,371,759 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,755,507,277 | 3,220,490,269 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,755,507,277 | 3,220,490,269 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,778,432,628 | 3,246,226,279 | |||||||||
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