有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第45期 (2021年3月15日現在) | 第46期 (2021年9月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 3,123,873,872 | 3,247,435,627 | |||||||||
| 未収入金 | 2,854,642 | 13,010,046 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,126,728,514 | 3,260,445,673 | |||||||||
| 資産合計 | 3,126,728,514 | 3,260,445,673 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 2,854,642 | 13,010,046 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,630,041 | 1,685,660 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 23,310,248 | 24,105,627 | |||||||||
| 流動負債合計 | 27,794,931 | 38,801,333 | |||||||||
| 負債合計 | 27,794,931 | 38,801,333 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,383,273,519 | 2,303,875,583 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 715,660,064 | 917,768,757 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 785,880,603 | 974,556,689 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,098,933,583 | 3,221,644,340 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,098,933,583 | 3,221,644,340 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,126,728,514 | 3,260,445,673 | |||||||||
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