有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第43期 (2020年3月16日現在) | 第44期 (2020年9月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 2,323,088,633 | 2,949,671,159 | |||||||||
| 未収入金 | 709,820 | 3,871,800 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,323,798,453 | 2,953,542,959 | |||||||||
| 資産合計 | 2,323,798,453 | 2,953,542,959 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 709,820 | 3,871,800 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,709,924 | 1,542,584 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 24,452,439 | 22,059,612 | |||||||||
| 流動負債合計 | 26,872,183 | 27,473,996 | |||||||||
| 負債合計 | 26,872,183 | 27,473,996 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,785,164,325 | 2,684,420,994 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △488,238,055 | 241,647,969 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 592,815,924 | 600,285,275 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,296,926,270 | 2,926,068,963 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,296,926,270 | 2,926,068,963 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,323,798,453 | 2,953,542,959 | |||||||||
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