有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第51期 (2024年3月15日現在) | 第52期 (2024年9月17日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 3,427,760,214 | 3,268,064,958 | |||||||||
| 未収入金 | 4,769,417 | 1,124,303 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,432,529,631 | 3,269,189,261 | |||||||||
| 資産合計 | 3,432,529,631 | 3,269,189,261 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 4,769,417 | 1,124,303 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,748,481 | 1,955,365 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 25,004,090 | 27,962,296 | |||||||||
| 流動負債合計 | 31,521,988 | 31,041,964 | |||||||||
| 負債合計 | 31,521,988 | 31,041,964 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,792,991,583 | 1,764,367,021 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,608,016,060 | 1,473,780,276 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,635,438,006 | 1,565,035,918 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,401,007,643 | 3,238,147,297 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,401,007,643 | 3,238,147,297 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,432,529,631 | 3,269,189,261 | |||||||||
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