有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第54期 (2025年9月16日現在) | 第55期 (2026年3月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 3,728,114,713 | 3,815,315,076 | |||||||||
| 未収入金 | 5,265,351 | 217,363 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,733,380,064 | 3,815,532,439 | |||||||||
| 資産合計 | 3,733,380,064 | 3,815,532,439 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 5,265,351 | 217,363 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,901,095 | 2,121,672 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 27,186,441 | 30,340,520 | |||||||||
| 流動負債合計 | 34,352,887 | 32,679,555 | |||||||||
| 負債合計 | 34,352,887 | 32,679,555 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,636,440,361 | 1,477,443,874 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,062,586,816 | 2,305,409,010 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 2,015,368,533 | 2,248,489,018 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,699,027,177 | 3,782,852,884 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,699,027,177 | 3,782,852,884 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,733,380,064 | 3,815,532,439 | |||||||||
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