有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第33期 (平成27年3月16日現在) | 第34期 (平成27年9月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 5,781,518,074 | 5,184,927,432 | |||||||||
| 未収入金 | 4,323,644 | 182,363 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,785,841,718 | 5,185,109,795 | |||||||||
| 資産合計 | 5,785,841,718 | 5,185,109,795 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 4,323,644 | 182,363 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 3,017,933 | 3,085,186 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 43,157,017 | 44,118,673 | |||||||||
| 流動負債合計 | 50,498,594 | 47,386,222 | |||||||||
| 負債合計 | 50,498,594 | 47,386,222 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 5,640,825,851 | 5,317,971,742 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,517,273 | △180,248,169 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 494,505,364 | 416,056,176 | |||||||||
| 元本等合計 | 5,735,343,124 | 5,137,723,573 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,735,343,124 | 5,137,723,573 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,785,841,718 | 5,185,109,795 | |||||||||
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