有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第30期 (平成26年3月17日現在) | 第31期 (平成26年9月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,153,956,851 | 1,202,033,995 | |||||||||
| 未収入金 | 132,555 | 1,064,772 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,154,089,406 | 1,203,098,767 | |||||||||
| 資産合計 | 1,154,089,406 | 1,203,098,767 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 1,393,018 | 1,399,429 | |||||||||
| 未払解約金 | 132,555 | 1,064,772 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 294,864 | 314,707 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 7,254,680 | 7,742,939 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,075,117 | 10,521,847 | |||||||||
| 負債合計 | 9,075,117 | 10,521,847 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 928,679,239 | 932,953,026 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 216,335,050 | 259,623,894 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 172,046,885 | 203,997,430 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,145,014,289 | 1,192,576,920 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,145,014,289 | 1,192,576,920 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,154,089,406 | 1,203,098,767 | |||||||||
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