有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/03/17-2023/09/19)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第48期 (2023年3月16日現在) | 第49期 (2023年9月19日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,101,282,361 | 1,147,031,877 | |||||||||
| 未収入金 | 2,773,986 | 170,522 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,104,056,347 | 1,147,202,399 | |||||||||
| 資産合計 | 1,104,056,347 | 1,147,202,399 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 1,260,716 | 1,248,471 | |||||||||
| 未払解約金 | 2,773,986 | 170,522 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 300,316 | 317,956 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 7,388,676 | 7,024,748 | |||||||||
| 流動負債合計 | 11,723,694 | 8,761,697 | |||||||||
| 負債合計 | 11,723,694 | 8,761,697 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 840,477,856 | 832,314,101 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 251,854,797 | 306,126,601 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 142,612,692 | 145,649,163 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,092,332,653 | 1,138,440,702 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,092,332,653 | 1,138,440,702 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,104,056,347 | 1,147,202,399 | |||||||||
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