有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第39期 (2018年9月18日現在) | 第40期 (2019年3月18日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,166,420,082 | 1,193,848,151 | |||||||||
| 未収入金 | 1,521,052 | 174,529 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,167,941,134 | 1,194,022,680 | |||||||||
| 資産合計 | 1,167,941,134 | 1,194,022,680 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 1,368,422 | 1,387,532 | |||||||||
| 未払解約金 | 1,521,052 | 174,529 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 316,798 | 310,185 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 7,794,252 | 7,631,791 | |||||||||
| 流動負債合計 | 11,000,524 | 9,504,037 | |||||||||
| 負債合計 | 11,000,524 | 9,504,037 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 912,281,887 | 925,021,813 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 244,658,723 | 259,496,830 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 206,352,844 | 204,321,744 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,156,940,610 | 1,184,518,643 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,156,940,610 | 1,184,518,643 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,167,941,134 | 1,194,022,680 | |||||||||
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