有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年9月17日-平成29年3月16日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第35期 (平成28年9月16日現在) | 第36期 (平成29年3月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,107,247,357 | 1,147,650,187 | |||||||||
| 未収入金 | - | 775,019 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,107,247,357 | 1,148,425,206 | |||||||||
| 資産合計 | 1,107,247,357 | 1,148,425,206 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 1,348,139 | 1,360,534 | |||||||||
| 未払解約金 | - | 775,019 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 309,033 | 303,066 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 7,603,152 | 7,456,575 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,260,324 | 9,895,194 | |||||||||
| 負債合計 | 9,260,324 | 9,895,194 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 898,759,462 | 907,022,947 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 199,227,571 | 231,507,065 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 222,668,257 | 222,817,040 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,097,987,033 | 1,138,530,012 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,097,987,033 | 1,138,530,012 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,107,247,357 | 1,148,425,206 | |||||||||
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