有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年3月17日-平成29年9月19日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第36期 (平成29年3月16日現在) | 第37期 (平成29年9月19日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,147,650,187 | 1,193,137,915 | |||||||||
| 未収入金 | 775,019 | 32,566 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,148,425,206 | 1,193,170,481 | |||||||||
| 資産合計 | 1,148,425,206 | 1,193,170,481 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 1,360,534 | 1,355,820 | |||||||||
| 未払解約金 | 775,019 | 32,566 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 303,066 | 319,715 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 7,456,575 | 7,866,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,895,194 | 9,574,101 | |||||||||
| 負債合計 | 9,895,194 | 9,574,101 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 907,022,947 | 903,880,415 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 231,507,065 | 279,715,965 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 222,817,040 | 220,899,523 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,138,530,012 | 1,183,596,380 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,138,530,012 | 1,183,596,380 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,148,425,206 | 1,193,170,481 | |||||||||
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