- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第52期 (2025年3月17日現在) | 第53期 (2025年9月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,190,417,190 | 1,237,009,395 | |||||||||
| 未収入金 | 1,311,618 | 1,188,802 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,191,728,808 | 1,238,198,197 | |||||||||
| 資産合計 | 1,191,728,808 | 1,238,198,197 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 1,226,428 | 1,222,039 | |||||||||
| 未払解約金 | 1,311,618 | 1,188,802 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 329,113 | 330,756 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 5,266,418 | 5,292,710 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,133,577 | 8,034,307 | |||||||||
| 負債合計 | 8,133,577 | 8,034,307 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 817,619,089 | 814,693,020 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 365,976,142 | 415,470,870 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 181,605,978 | 202,773,652 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,183,595,231 | 1,230,163,890 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,183,595,231 | 1,230,163,890 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,191,728,808 | 1,238,198,197 | |||||||||
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