有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年3月17日-平成28年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第34期 (平成28年3月16日現在) | 第35期 (平成28年9月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,178,824,562 | 1,107,247,357 | |||||||||
| 未収入金 | 2,190 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,178,826,752 | 1,107,247,357 | |||||||||
| 資産合計 | 1,178,826,752 | 1,107,247,357 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 1,353,152 | 1,348,139 | |||||||||
| 未払解約金 | 2,190 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 320,297 | 309,033 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 7,880,347 | 7,603,152 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,555,986 | 9,260,324 | |||||||||
| 負債合計 | 9,555,986 | 9,260,324 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 902,101,791 | 898,759,462 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 267,168,975 | 199,227,571 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 230,440,755 | 222,668,257 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,169,270,766 | 1,097,987,033 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,169,270,766 | 1,097,987,033 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,178,826,752 | 1,107,247,357 | |||||||||
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