有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年3月17日-令和3年9月16日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第44期 (2021年3月16日現在) | 第45期 (2021年9月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,195,447,776 | 1,185,910,563 | |||||||||
| 未収入金 | - | 301,692 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,195,447,776 | 1,186,212,255 | |||||||||
| 資産合計 | 1,195,447,776 | 1,186,212,255 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 1,315,058 | 1,299,165 | |||||||||
| 未払解約金 | - | 301,692 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 316,298 | 327,597 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 7,782,267 | 8,059,947 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,413,623 | 9,988,401 | |||||||||
| 負債合計 | 9,413,623 | 9,988,401 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 876,705,633 | 866,110,278 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 309,328,520 | 310,113,576 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 169,479,394 | 160,897,776 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,186,034,153 | 1,176,223,854 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,186,034,153 | 1,176,223,854 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,195,447,776 | 1,186,212,255 | |||||||||
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