有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年3月17日-令和2年9月16日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第42期 (2020年3月16日現在) | 第43期 (2020年9月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,135,002,155 | 1,165,796,830 | |||||||||
| 未収入金 | 7,085,696 | 3,596,128 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,142,087,851 | 1,169,392,958 | |||||||||
| 資産合計 | 1,142,087,851 | 1,169,392,958 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 1,313,489 | 1,300,061 | |||||||||
| 未払解約金 | 7,085,696 | 3,596,128 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 317,352 | 315,821 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 7,807,888 | 7,770,333 | |||||||||
| 流動負債合計 | 16,524,425 | 12,982,343 | |||||||||
| 負債合計 | 16,524,425 | 12,982,343 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 875,659,639 | 866,707,567 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 249,903,787 | 289,703,048 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 182,050,392 | 175,325,420 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,125,563,426 | 1,156,410,615 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,125,563,426 | 1,156,410,615 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,142,087,851 | 1,169,392,958 | |||||||||
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