有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第51期 (2024年9月17日現在) | 第52期 (2025年3月17日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,171,670,544 | 1,190,417,190 | |||||||||
| 未収入金 | 40,407 | 1,311,618 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,171,710,951 | 1,191,728,808 | |||||||||
| 資産合計 | 1,171,710,951 | 1,191,728,808 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 1,222,481 | 1,226,428 | |||||||||
| 未払解約金 | 40,407 | 1,311,618 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 334,877 | 329,113 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 5,358,660 | 5,266,418 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,956,425 | 8,133,577 | |||||||||
| 負債合計 | 6,956,425 | 8,133,577 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 814,987,832 | 817,619,089 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 349,766,694 | 365,976,142 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 178,164,016 | 181,605,978 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,164,754,526 | 1,183,595,231 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,164,754,526 | 1,183,595,231 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,171,710,951 | 1,191,728,808 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
