有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年9月17日-令和3年3月16日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第43期 (2020年9月16日現在) | 第44期 (2021年3月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,165,796,830 | 1,195,447,776 | |||||||||
| 未収入金 | 3,596,128 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,169,392,958 | 1,195,447,776 | |||||||||
| 資産合計 | 1,169,392,958 | 1,195,447,776 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 1,300,061 | 1,315,058 | |||||||||
| 未払解約金 | 3,596,128 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 315,821 | 316,298 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 7,770,333 | 7,782,267 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,982,343 | 9,413,623 | |||||||||
| 負債合計 | 12,982,343 | 9,413,623 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 866,707,567 | 876,705,633 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 289,703,048 | 309,328,520 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 175,325,420 | 169,479,394 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,156,410,615 | 1,186,034,153 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,156,410,615 | 1,186,034,153 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,169,392,958 | 1,195,447,776 | |||||||||
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