有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第53期 (2025年9月16日現在) | 第54期 (2026年3月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,237,009,395 | 1,302,629,475 | |||||||||
| 未収入金 | 1,188,802 | 1,163,291 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,238,198,197 | 1,303,792,766 | |||||||||
| 資産合計 | 1,238,198,197 | 1,303,792,766 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 1,222,039 | 1,213,445 | |||||||||
| 未払解約金 | 1,188,802 | 1,163,291 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 330,756 | 350,183 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 5,292,710 | 5,603,609 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,034,307 | 8,330,528 | |||||||||
| 負債合計 | 8,034,307 | 8,330,528 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 814,693,020 | 808,963,900 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 415,470,870 | 486,498,338 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 202,773,652 | 261,645,796 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,230,163,890 | 1,295,462,238 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,230,163,890 | 1,295,462,238 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,238,198,197 | 1,303,792,766 | |||||||||
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