有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2024/03/19-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第50期 (2024年3月18日現在) | 第51期 (2024年9月17日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,204,357,734 | 1,171,670,544 | |||||||||
| 未収入金 | 571,172 | 40,407 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,204,928,906 | 1,171,710,951 | |||||||||
| 資産合計 | 1,204,928,906 | 1,171,710,951 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 1,248,240 | 1,222,481 | |||||||||
| 未払解約金 | 571,172 | 40,407 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 316,904 | 334,877 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 5,071,122 | 5,358,660 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,207,438 | 6,956,425 | |||||||||
| 負債合計 | 7,207,438 | 6,956,425 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 832,160,540 | 814,987,832 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 365,560,928 | 349,766,694 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 179,564,650 | 178,164,016 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,197,721,468 | 1,164,754,526 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,197,721,468 | 1,164,754,526 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,204,928,906 | 1,171,710,951 | |||||||||
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