有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年3月17日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第38期 (平成30年3月16日現在) | 第39期 (平成30年9月18日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,148,807,820 | 1,166,420,082 | |||||||||
| 未収入金 | - | 1,521,052 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,148,807,820 | 1,167,941,134 | |||||||||
| 資産合計 | 1,148,807,820 | 1,167,941,134 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 1,356,435 | 1,368,422 | |||||||||
| 未払解約金 | - | 1,521,052 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 309,473 | 316,798 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 7,614,162 | 7,794,252 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,280,070 | 11,000,524 | |||||||||
| 負債合計 | 9,280,070 | 11,000,524 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 904,290,468 | 912,281,887 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 235,237,282 | 244,658,723 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 210,875,173 | 206,352,844 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,139,527,750 | 1,156,940,610 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,139,527,750 | 1,156,940,610 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,148,807,820 | 1,167,941,134 | |||||||||
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