有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和4年3月17日-令和4年9月16日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第46期 (2022年3月16日現在) | 第47期 (2022年9月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,121,358,427 | 1,156,001,264 | |||||||||
| 未収入金 | 10,597 | 5,885,814 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,121,369,024 | 1,161,887,078 | |||||||||
| 資産合計 | 1,121,369,024 | 1,161,887,078 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 1,264,368 | 1,257,749 | |||||||||
| 未払解約金 | 10,597 | 5,885,814 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 318,293 | 317,944 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 7,831,209 | 7,822,608 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,424,467 | 15,284,115 | |||||||||
| 負債合計 | 9,424,467 | 15,284,115 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 842,912,419 | 838,499,568 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 269,032,138 | 308,103,395 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 147,304,268 | 146,141,291 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,111,944,557 | 1,146,602,963 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,111,944,557 | 1,146,602,963 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,121,369,024 | 1,161,887,078 | |||||||||
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