有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/09/20-2024/03/18)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第49期 (2023年9月19日現在) | 第50期 (2024年3月18日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,147,031,877 | 1,204,357,734 | |||||||||
| 未収入金 | 170,522 | 571,172 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,147,202,399 | 1,204,928,906 | |||||||||
| 資産合計 | 1,147,202,399 | 1,204,928,906 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 1,248,471 | 1,248,240 | |||||||||
| 未払解約金 | 170,522 | 571,172 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 317,956 | 316,904 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 7,024,748 | 5,071,122 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,761,697 | 7,207,438 | |||||||||
| 負債合計 | 8,761,697 | 7,207,438 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 832,314,101 | 832,160,540 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 306,126,601 | 365,560,928 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 145,649,163 | 179,564,650 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,138,440,702 | 1,197,721,468 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,138,440,702 | 1,197,721,468 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,147,202,399 | 1,204,928,906 | |||||||||
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