有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第41期 (2019年9月17日現在) | 第42期 (2020年3月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,172,179,673 | 1,135,002,155 | |||||||||
| 未収入金 | 374,308 | 7,085,696 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,172,553,981 | 1,142,087,851 | |||||||||
| 資産合計 | 1,172,553,981 | 1,142,087,851 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 1,347,944 | 1,313,489 | |||||||||
| 未払解約金 | 374,308 | 7,085,696 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 316,784 | 317,352 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 7,794,171 | 7,807,888 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,833,207 | 16,524,425 | |||||||||
| 負債合計 | 9,833,207 | 16,524,425 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 898,629,953 | 875,659,639 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 264,090,821 | 249,903,787 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 195,437,692 | 182,050,392 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,162,720,774 | 1,125,563,426 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,162,720,774 | 1,125,563,426 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,172,553,981 | 1,142,087,851 | |||||||||
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