有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第40期 (2019年3月18日現在) | 第41期 (2019年9月17日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,193,848,151 | 1,172,179,673 | |||||||||
| 未収入金 | 174,529 | 374,308 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,194,022,680 | 1,172,553,981 | |||||||||
| 資産合計 | 1,194,022,680 | 1,172,553,981 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 1,387,532 | 1,347,944 | |||||||||
| 未払解約金 | 174,529 | 374,308 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 310,185 | 316,784 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 7,631,791 | 7,794,171 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,504,037 | 9,833,207 | |||||||||
| 負債合計 | 9,504,037 | 9,833,207 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 925,021,813 | 898,629,953 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 259,496,830 | 264,090,821 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 204,321,744 | 195,437,692 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,184,518,643 | 1,162,720,774 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,184,518,643 | 1,162,720,774 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,194,022,680 | 1,172,553,981 | |||||||||
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