- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (平成25年11月20日現在) | 当特定期間末 (平成26年5月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 105,752,179 | 25,314,788 | |||||||||
| 投資証券 | 5,116,075,003 | 3,998,400,000 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 77,000 | |||||||||
| 未収入金 | - | 71,028,999 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,221,827,182 | 4,094,820,787 | |||||||||
| 資産合計 | 5,221,827,182 | 4,094,820,787 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 46,588,484 | 57,875,243 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 437,381 | 329,543 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 24,785,946 | 18,675,078 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,407,309 | 1,098,506 | |||||||||
| 流動負債合計 | 73,219,120 | 77,978,370 | |||||||||
| 負債合計 | 73,219,120 | 77,978,370 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 8,858,818,992 | 6,584,202,927 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,710,210,930 | △2,567,360,510 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 68,493,245 | 49,768,487 | |||||||||
| 元本等合計 | 5,148,608,062 | 4,016,842,417 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,148,608,062 | 4,016,842,417 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,221,827,182 | 4,094,820,787 | |||||||||
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