- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/11/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2025年11月20日現在) | 当特定期間末 (2026年5月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 203,753,795 | 365,152,869 | |||||||||
| 投資証券 | 8,305,073,606 | 18,948,987,501 | |||||||||
| 未収入金 | - | 493,183,676 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,508,827,401 | 19,807,324,046 | |||||||||
| 資産合計 | 8,508,827,401 | 19,807,324,046 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 494 | |||||||||
| 未払金 | - | 231,140,307 | |||||||||
| 未払解約金 | 33,056,256 | 307,816,575 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 625,473 | 1,509,407 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 35,444,606 | 85,534,340 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,166,171 | 1,126,636 | |||||||||
| 流動負債合計 | 70,292,506 | 627,127,759 | |||||||||
| 負債合計 | 70,292,506 | 627,127,759 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 4,869,426,839 | 8,643,743,422 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,569,108,056 | 10,536,452,865 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 2,997,340,098 | 4,519,605,689 | |||||||||
| 元本等合計 | 8,438,534,895 | 19,180,196,287 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,438,534,895 | 19,180,196,287 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,508,827,401 | 19,807,324,046 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
