- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/05/21-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2022年5月20日現在) | 当特定期間末 (2022年11月21日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | - | 166,439,729 | |||||||||
| 金銭信託 | 522,962,953 | 244,005,808 | |||||||||
| 投資証券 | 10,847,154,265 | 11,294,486,859 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,370,117,218 | 11,704,932,396 | |||||||||
| 資産合計 | 11,370,117,218 | 11,704,932,396 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | - | 166,439,730 | |||||||||
| 未払解約金 | 117,904,886 | 190,711,326 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 673,773 | 957,463 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 38,181,995 | 54,257,429 | |||||||||
| その他未払費用 | 977,790 | 1,186,634 | |||||||||
| 流動負債合計 | 157,738,444 | 413,552,582 | |||||||||
| 負債合計 | 157,738,444 | 413,552,582 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 11,833,251,436 | 11,089,246,079 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △620,872,662 | 202,133,735 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,202,262,986 | 1,583,615,401 | |||||||||
| 元本等合計 | 11,212,378,774 | 11,291,379,814 | |||||||||
| 純資産合計 | 11,212,378,774 | 11,291,379,814 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,370,117,218 | 11,704,932,396 | |||||||||
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