- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (平成28年11月21日現在) | 当特定期間末 (平成29年5月22日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 225,481,303 | 177,735,547 | |||||||||
| 投資証券 | 5,964,593,519 | 7,920,580,368 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,190,074,822 | 8,098,315,915 | |||||||||
| 資産合計 | 6,190,074,822 | 8,098,315,915 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 38,705,876 | 38,184,054 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 435,312 | 651,934 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 24,669,035 | 36,944,503 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,225,152 | 1,355,387 | |||||||||
| 流動負債合計 | 65,035,375 | 77,135,878 | |||||||||
| 負債合計 | 65,035,375 | 77,135,878 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 12,570,872,308 | 15,498,835,890 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,445,832,861 | △7,477,655,853 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 33,105,730 | 458,127,155 | |||||||||
| 元本等合計 | 6,125,039,447 | 8,021,180,037 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,125,039,447 | 8,021,180,037 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,190,074,822 | 8,098,315,915 | |||||||||
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