- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2019年5月20日現在) | 当特定期間末 (2019年11月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 1,484 | - | |||||||||
| 金銭信託 | 82,799,073 | 68,967,988 | |||||||||
| 投資証券 | 4,952,675,297 | 4,204,869,297 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,035,475,854 | 4,273,837,285 | |||||||||
| 資産合計 | 5,035,475,854 | 4,273,837,285 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 40,166,431 | 31,688,822 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 426,588 | 347,398 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 24,175,232 | 19,687,282 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,206,219 | 1,167,493 | |||||||||
| 流動負債合計 | 65,974,470 | 52,890,995 | |||||||||
| 負債合計 | 65,974,470 | 52,890,995 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 9,760,092,970 | 8,004,442,042 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,790,591,586 | △3,783,495,752 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 466,155,278 | 367,911,381 | |||||||||
| 元本等合計 | 4,969,501,384 | 4,220,946,290 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,969,501,384 | 4,220,946,290 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,035,475,854 | 4,273,837,285 | |||||||||
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