- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (平成29年5月22日現在) | 当特定期間末 (平成29年11月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 177,735,547 | 138,287,019 | |||||||||
| 投資証券 | 7,920,580,368 | 6,708,161,681 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,098,315,915 | 6,846,448,700 | |||||||||
| 資産合計 | 8,098,315,915 | 6,846,448,700 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 38,184,054 | 65,732,511 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 651,934 | 613,166 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 36,944,503 | 34,747,084 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,355,387 | 1,420,995 | |||||||||
| 流動負債合計 | 77,135,878 | 102,513,756 | |||||||||
| 負債合計 | 77,135,878 | 102,513,756 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 15,498,835,890 | 12,353,576,739 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,477,655,853 | △5,609,641,795 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 458,127,155 | 337,534,867 | |||||||||
| 元本等合計 | 8,021,180,037 | 6,743,934,944 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,021,180,037 | 6,743,934,944 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,098,315,915 | 6,846,448,700 | |||||||||
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